Koje informacije se konfigurišu za dobavljače i fakture u SBP eTrezor?

Sirova ulazna faktura sa SEF-a sadrži iznos i dobavljača, ali ne sadrži ništa od onoga što knjigovođi treba da bi je proknjižio:

• Na koji konto rashoda ide (npr. 423599 Ostale stručne usluge)
• Koji je AVR konto (obrachunatih neplaćenih rashoda — 131211 za tekuće, 131212 za kapitalne)
• Iz kog programa i programske aktivnosti / projekta se finansira (npr. 2003/0001)
• Iz kog izvora finansiranja (01, 04, 07,...)
• Na koji evidencioni račun se priznaje obaveza (999990701,...)
• Za avanse — vrstu avansa (dobra i usluge / osnovna sredstva) i konto avansa (123231 za usluge,...)

Ova podešavanja se rade na dva nivoa:

1. Konfiguracija dobavljača — postavlja podrazumevana podešavanja koja važe za sve fakture tog dobavljača
2. Konfiguracija pojedine fakture — može da preuzme podešavanja od dobavljača (jedan klik) i da ih po potrebi modifikuje za tu konkretnu fakturu

Ovo razdvajanje omogućava da se za jednom konfigurisanog dobavljača sve fakture brzo proknjiže — preuzmu podešavanja sa jednim klikom, eventualno se promeni samo ako se faktura odnosi na drugi program ili izvor finansiranja.