Kako da konfigurišem pojedinačnog dobavljača u SBP eTrezor?

Postoje dva načina da se otvori konfiguracija dobavljača:

• Iz tabele Ulazne fakture (SEF), klikom na jedan red i akcijom Konfiguracija dobavljača
• Iz tabele Dobavljači u Šifrarnicima, direktnim editom

Otvara se forma sa sekcijama:

7.2.1 Konta

• Konto rashoda (obavezno) — bira se iz padajuće liste konta klase 4 ili 5 ili 6. Za testni dobavljač izabran je 423111 (Usluge prevoza za potrebe redovne delatnosti) ili kasnije 423599 (Ostale stručne usluge) — zavisi od vrste posla.
• Konto obračunatih neplaćenih rashoda i izdataka (AVR) — sistem automatski predloži 131211 za konta klase 4, 131212 za konta klase 5. Korisnik može da promeni ako mu treba drugi AVR konto.

7.2.2 Alokacije

Sekcija Raspodela — jedan ili više redova koji opisuju gde se rashod knjiži:

Zbir procenata mora biti tačno 100,00%. Ako se odabere izvor 01 (sredstva iz budžeta), polje Evid. račun se ne traži (sredstva iz budžeta nemaju poseban evidencioni račun).

Funkcionalna klasifikacija dolazi automatski (čita se iz lokalnog skladišta, postavljena u O kompaniji).

7.2.3 Avansi

Sekcija Avans se popunjava samo ako dobavljač isporučuje robu/usluge na osnovu predračuna (avansa):

• Predračun (SPIRI dokument) — bira se iz padajuće liste; postoji i prečica "Предрачун — Аванси за обављање услуга" koja popunjava sledeća dva polja automatski
• Vrsta avansa — Dobra i usluge / Osnovna sredstva
• Konto avansa — npr. 123231 (Avansi za obavljanje usluga)

Klikom Sačuvaj sistem upiše red u purchase_supplier_configs + alokacije u purchase_supplier_config_allocations.