Šta su automatska knjiženja u SBP eTrezor?

1 eFakture — kratak osvrt na Dan 2 10 min

Otvoriti pomoćnu knjigu → filter za vrstu naloga „eFaktura". Otvoriti jedan nalog — pokazati stavke (rashod + PDV ↔ obaveza 252xxx). Naglasiti šta sistem uradi automatski (UBL → konta po vrsti dokumenta).

Ovo smo detaljno radili Dan 2 poglavlje 8. Danas samo želimo da vidimo gde to završi u pomoćnoj knjizi i kako se može pretvoriti u rashod.

2 SPIRI sinhronizacija — kratak osvrt na Dan 2 10 min

Otvoriti pomoćnu knjigu → filter za vrstu naloga „SPIRI". Pokazati dve vrste: obaveza i transakcija. Otvoriti jednu transakciju isplate honorara — pokazati zatvaranje 252xxx konta.

SPIRI sinhronizacija daje nam dve stvari: obaveze (rashod ↔ 252xxx obaveza) i transakcije (252xxx obaveza ↔ sredstva na evidencionom računu). Ovo radimo dnevno, navika kao kafa.

3 Princip: obaveza pre, izvod posle 10 min

Slajd 26 u prezentaciji. Pokazati uživo: otvoriti Pregled konta, filter za 252111 — pokazati da saldo „šeta" gore-dole u zavisnosti od toga koliko obaveza je otvoreno između nastanka i isplate. Treba da bude blizu nule na kraju meseca.

Ako 252111 stalno raste — obaveze se knjiže ali se izvodi ne knjiže ili ne stižu na vreme. Ako pada u minus — knjižite isplate koje ne odgovaraju nijednoj knjiženoj obavezi. Oba su anomalije koje treba pratiti.

4 ER izvodi — najava 5 min

Slajd 27. Najaviti: ER izvod = izvod sa evidencionog računa, jedan dan = jedan izvod. Naglasiti da ćemo narednog dana detaljno: parovanje uplata/isplata sa knjiženim obavezama, anomalije, izveštaj za poređenje sa SPIRI portalom.

Ne ulaziti u detalje. Polaznici mogu da pitaju — odgovor je „to ćemo detaljno sutra/sledećeg dana, sve će biti jasno".