Šta se dešava kada pokrenem novu sinhronizaciju u SBP eTrezor?

Šta se dešava kad knjigovođa pokrene akciju "Nova sinhronizacija":

1. Učitavanje tri Eksela. Sistem prepoznaje vrstu fajla po sadržaju — Obaveze, Obaveze za zaradu, Transakcije.
2. Predlog kandidata za avans. Aplikacija upoređuje svaku obavezu sa već unetim SEF eFakturama i predlaže označavanje predračuna gde se podudaraju iznosi/računi.
3. Kontrola balansa. Sistem proverava da li je Saldo D−P = 0,00. Ako nije, sinhronizacija se zaustavlja.
4. Knjiženje. Po pravilima koja su unapred propisana, sistem kreira po jedan nalog po datumu knjiženja. Stavke se grupišu po vrstama transakcija (PO01, UP01, ER05, KP01 itd.) i knjiže u glavnu knjigu.
5. Pravila preuređivanja. Sistem prepoznaje slučajeve gde format iz SPIRI portala nije u skladu sa propisom (npr. par 252111×2 + 131211×2 koji treba prevesti u potraživanje + razgraničenje). Automatska pravila primeni odmah; pravila koja traže odluku knjigovođe (UP04 scenariji, korekcija datuma) prebacuje u tabelu "Transformacije na čekanju".
6. Detekcija anomalija. Sistem skenira nove naloge na 10 vrsta nepravilnosti (klasa-2 bez analitike, obaveza bez transakcije, saldo greška itd.) i upisuje u tabelu "Anomalije SPIRI uvoza".
7. Knjigovođa pregleda transformacije i anomalije, prihvata ili odbija. Posle prihvatanja, glavna knjiga je konačno usaglašena sa stanjem u Trezoru.