Kako se usklađuje saldo evidencionih računa sa SPIRI portalom u SBP eTrezor?

Saldo svakog evidencionog računa u eTrezor-u mora odgovarati stanju koje pokazuje SPIRI portal za isti račun na isti dan. Ovo je jedna od najvažnijih svakodnevnih provera.

Procedura provere

1. Otvorite Izveštaj po evidencionim računima u SBP eTrezor-u za određeni datum.
2. Otvorite SPIRI portal i izveštaj Преглед евиденционих рачуна za isti datum.
3. Uporedite Saldo za svaki evid. račun (npr. 999990401, 999990701).
4. Ako se podudaraju → sve je u redu, krenite sa novim danom.
5. Ako postoji razlika → tražite uzrok.

Najčešći uzroci razlike

• ER izvod nije knjižen — neka transakcija je čekala obradu. Videti poglavlje 8.
• Knjiženje pogrešnim datumom — npr. uplata od 31. marta knjižena 1. aprila (problem mesečnog reza). Pomeriti datum knjiženja ili koristiti mod „Po datumu kreiranja".
• Anomalija iz ER izvoda nije rešena — videti ekran ЕР аномалије.
• SPIRI je obradio transakciju koja još nije sinhronizovana u eTrezor — sačekati sledeću SPIRI sinhronizaciju ili pokrenuti ručno.
• Ručna stavka koja narušava balans — proveriti kroz Karticu pomoćne knjige sa filterom Evidencioni račun = X.