Kako se unosi rashod od računa do plaćanja u SBP eTrezor?

Ceo radni proces rashoda: unos računa dobavljača, PDV, zahtev za preuzimanje obaveze (ZPO), knjiženje obaveze i knjiženje izvoda (plaćanje). Posle svakog koraka tabla sama proverava rezultat u bazi.

Koraci

1. Unos računa dobavljača
   Otvori stranicu „Расходи и издаци“ i klikni „Додај“ (novi rashod). U formi izaberi „Врста документа“ = „Рачун“, unesi „Број документа“ (npr. RAC-VODIC-001), izaberi „Датум документа“ (današnji), u polju „Текући рачун“ izaberi dobavljača, unesi „Износ“ (npr. 5.000,00) i „Опис“, pa klikni „Сачувај“.
   Provera: Novi rashod je upisan i vrsta dokumenta je Račun (SPIRI kod 3); Dobavljač (tekući račun) je izabran na rashodu
   Ako ne prođe: Proveri da li si kliknuo „Сачувај“ i da li radiš u ISTOJ ustanovi koju si izabrao na početku vodiča. Vrsta dokumenta mora biti „Рачун“.
2. PDV stavka računa
   Otvori upravo uneti rashod (dvoklik na red ili „Измени“). U kartici „ПДВ“ klikni „Додај“, izaberi tip stope PDV (npr. opšta stopa 20%) — polje „Износ ПДВ“ se automatski popunjava (za 5.000,00 to je 1.000,00). Sačuvaj stavku.
   Provera: PDV stavka je upisana uz poslednji rashod
   Ako ne prođe: PDV stavka se dodaje u kartici „ПДВ“ unutar forme rashoda — proveri da li je stavka sačuvana.
3. Zahtev za preuzimanje obaveze (ZPO)
   U formi rashoda otvori karticu „Захтеви за преузимање обавеза“ i klikni „Додај“. Unesi budžetsku klasifikaciju: program, projekat, izvor finansiranja (npr. 01), funkciju i ekonomsku klasifikaciju (npr. 421119), kao i iznos (ceo iznos računa), pa sačuvaj. Alternativa: u gridu rashoda selektuj red i pokreni „Креирај захтеве за преузимање обавеза“.
   Provera: ZPO je kreiran i vezan za rashod, sa zbirom stavki većim od nule; Stavke ZPO nose budžetsku klasifikaciju (program, projekat, izvor, ek. klasifikacija)
   Ako ne prođe: ZPO mora imati bar jednu stavku sa iznosom. Proveri da li je zahtev sačuvan u kartici „Захтеви за преузимање обавеза“.
4. Knjiženje obaveze
   U formi rashoda otvori karticu „Књижења обавеза“ i klikni „Прокњижи обавезу“. U čarobnjaku proveri konto klase 2 (podrazumevano 252111), proveri raspodelu iznosa (program/projekat/funkcija/izvor), pa klikni „Прокњижи обавезе“. Očekuje se poruka da je proknjižen 1 nalog za knjiženje.
   Provera: Nalog knjiženja obaveze ima stavku D 131211/131212 (obračunati neplaćeni rashodi/izdaci); Nalog ima protivstavku P 2521xx (obaveze prema dobavljačima)
   Ako ne prođe: Proveri da li je čarobnjak završio bez greške — za račun je konto klase 2 obavezno 252111 ili 252211. Ako je rashod blokiran, prvo proknjiži izvod povezanog predračuna.
5. Knjiženje izvoda (plaćanje)
   U formi rashoda otvori karticu „Књижења извода“ i klikni „Прокњижи извод“. Pošto rashod ima ZPO, čarobnjak prikazuje podatke „Из обавеза“ (read-only). Izaberi datum i vrstu naloga, pa klikni „Прокњижи извод“.
   Provera: Nalog izvoda ima stavku banka (P 121111) vezanu za stavku ZPO-a; Sve stavke poslednjeg naloga izvoda (zatvaranje obaveze, banka, rashod, protivknjiženje)
   Ako ne prođe: Ako se pojavio upit „knjiženje izvoda bez ZPO“, znači da ZPO nije vezan za ovaj rashod — vrati se na korak 3. Proveri i da li je čarobnjak potvrđen dugmetom „Прокњижи извод“.
6. Završni pregled celog toka
   Vrati se na grid „Расходи и издаци“, klikni „Освежи“ i otvori rashod. Proveri kartice: „Захтеви за преузимање обавеза“ (1 zahtev), „Књижења обавеза“ (1 nalog) i „Књижења извода“ (1 nalog). Zatim potvrdi korak da tabla uradi zbirnu proveru.
   Provera: Za poslednji rashod postoje: ZPO, nalog obaveze i nalog izvoda
   Ako ne prođe: Neki od koraka nije ostavio trag u bazi — vrati se na karticu koja je prazna (ZPO / knjiženja obaveza / knjiženja izvoda) i ponovi taj korak.