Kako se koristi čarobnjak za knjiženje obaveze iz fakture u SBP eTrezor?

Knjiženje obaveze za rashod ide kroz isti čarobnjak kao za knjiženje eFaktura iz Dana 2 pog. 8 — sistem ne pravi razliku između rashoda iz SEF uvoza i rashoda iz ručnog unosa. Čarobnjak se otvara iz Pomoćne knjige (akcija „Knjiži eFakture") i obrađuje sve neproknjižene rashode.

Tok knjiženja

1. Otvori Pomoćna knjiga → akcija „Knjiži eFakture"
2. Čarobnjak otkriva sve neproknjižene rashode (one koji imaju obaveze, ali nemaju nalog u Pomoćnoj knjizi)
3. Sistem grupiše rashode u zbirne naloge po datumu i izvoru
4. Za svaki rashod predlaže linije knjiženja na osnovu obaveza:
   • D konto klase 4/5 (npr. 421211 Električna energija) — po jedan red za svaku obavezu
   • D PDV konto (123963 / 123964) — ako je ustanova obveznik PDV-a
   • C 252111 (Obaveze prema dobavljačima) — zbirni iznos
5. Korisnik pregleda predlog, koriguje po potrebi
6. Klik „Snimi" — sistem kreira nalog u Pomoćnoj knjizi

Posle snimanja, polje „Σ knjiženja obaveza" na rashodu se ažurira.