Kako izgleda dnevni tok u praksi za ORIS+ u SBP eTrezor?

1. Sinhronizacija ulaznih računa (SEF). Iz palete izaberete „Sinhronizacija ulaznih računa", kliknete „Pokreni uvoz" i sačekate da se završi. Možete zadati period koji se proverava — ako radite dan za danom, proverava se samo prethodni dan, pa je mnogo brže.

2. Konfiguracija pristiglih faktura. Pristiglim fakturama zadajete budžetsku klasifikaciju. Kada ima samo jedna-dve fakture (uobičajeno kod rada dan-za-danom), ovo traje par sekundi. Po potrebi se konfigurišu i dobavljači — naročito prvi put, jer se kasnije podaci sa prethodne fakture istog dobavljača prenose na jedno dugme.

3. Knjiženje eFaktura. Izaberete akciju „Knjiženje faktura", kliknete „Proknjiži elektronske fakture" i aplikacija proknjiži sve konfigurisane fakture u Pomoćnu knjigu.

4. SPIRI sinhronizacija. Pokrenete „Pokreni SPIRI sinhronizaciju" i izaberete tri fajla izvezena iz SPIRI-ja. Sinhronizacija povuče sve transakcije i proknjiži obaveze. (Traje duže kada je period veći; dan-za-danom je brzo.)

5. Transformacije na čekanju i anomalije. Ako ih ima, aplikacija ih prikaže — pregledate i prihvatite. U najvećem broju slučajeva je sve u redu; samo neuobičajen slučaj traži pažljiviji pogled.

6. Rashodi iz eFaktura. Iz palete „Kreiraj rashod iz eFaktura" — aplikacija ponudi šta može da se kreira, vi potvrdite i rashodi su napravljeni.

7. Zahtevi za preuzimanje obaveze. Aplikacija ponudi maločas kreirane rashode; prebacite ih i zadate očekivani datum plaćanja (može „hitno" ili neki datum u budućnosti), pa kliknete „Kreiraj zahteve".

8. SPIRI XML paket. Akcija ponudi samo zahteve koji još nisu u paketu; izaberete sve, idete dalje, „Kreiraj i preuzmi XML fajl" — i taj fajl prebacujete u SPIRI.

9. ORIS JSON paket završni korak. Radi se za prethodni mesec (do 20. u mesecu), pa ne svaki dan. Aplikacija ponudi prvi mesec koji nije predat; kliknete „Dalje", sačekate i preuzmete JSON fajl.