Koji su koraci u radnom toku knjiženja ER izvoda u SBP eTrezor?

Korak 1: Uvoz izvoda

ER izvod se uvozi kroz SPIRI sinhronizaciju (videti Dan 2, poglavlje 12) ili posebnu akciju. Sistem parsira XML i sprema u bazu.

Korak 2: Pregled izvoda

1. Otvorite Bočni meni › SPIRI › ЕР изводи.
2. Filtrirajte po periodu i računu.
3. Klikni Prikaz da vidite sve stavke u izvodu.
4. Proveri iznose i datume.

Korak 3: Pregled predloga knjiženja

1. Otvorite Bočni meni › SPIRI › ЕР предлози књижења.
2. Sistem je već generisao predloge automatski.
3. Pregledajte sve stavke sa statusima.

Korak 4: Rešavanje anomalija

1. Otvorite Bočni meni › SPIRI › ЕР аномалије.
2. Filtrirajte na Ozbiljnost = ERROR.
3. Za svaki ERROR: klik Dijagnostika → klik Idi na odluku → ispravite (dodajte podatke, izmenite predlog, ili odbacite stavku).

Korak 5: Izbor varijanti za PENDING stavke

1. Vratite se na ЕР предлози књижења.
2. Filtrirajte status = PENDING.
3. Za svaku PENDING stavku: klik Prikaži varijante, izaberite najbolju, klik Prihvati varijantu.

Korak 6: Proknjižavanje

1. Filtrirajte status = ACCEPTED.
2. Opcija A: pojedinačno proknjižavanje — selektujte red → klik Proknjiži.
3. Opcija B: batch — selektujte jednu stavku iz izvoda → klik Proknjiži batch (za izvod) → sve ACCEPTED stavke tog izvoda se proknjižuju.

Korak 7: Verifikacija

1. Otvorite Pomoćnu knjigu.
2. Filtrirajte po poslovnoj promeni „Knjiženje ER izvoda".
3. Pregledajte da su nalozi ispravno kreirani.
4. Otvorite Izveštaj po evidencionim računima (poglavlje 18) i proverite da je saldo evid. računa jednak saldu na SPIRI portalu. Razlika znači da je nešto propušteno.