Kako sistem SBP eTrezor prepoznaje tipove plaćanja?

Sistem ima posebnu strategiju za svaki tip plaćanja. Strategija je skup pravila koja:

1. Pokušava da pronađe odgovarajući entitet (faktura, ZPO, ISKRA virman, raniji nalog)
2. Generiše jednu ili više varijanti predloga knjiženja
3. Označi jednu varijantu kao podrazumevano i postavi oznaka „sigurno prepoznat" je uključena ako je sigurna

Tip 19 — Isplata iz preuzete obaveze (najsloženiji)

Najčešći tip plaćanja, najsloženija strategija. Pokušava sledeće, redom:

1. ExternalId poklapanje — proverava da li stavka ima referencu „eksterna šifra obaveze" koja postoji u tabeli „tabela SPIRI obaveza". Ako da → direktan pogodak.
   • Varijanta: Standardna isplata fakture
   • auto_safe: DA
   • Linije: standardne 4 (debit 252xxx, debit klase 4/5/6 za rashod, credit 121111 za banku, kontra po izvoru)
2. Excel približno poklapanje — ako nema ExternalId, traži u tabeli „tabela uvezenih obaveza" (Excel sa SPIRI portala koji je uvezen pri uvozu izvoda). Poklapanje po: broj_dokumenta, iznos, datum dokumenta, partner.
   • Varijanta: Približno poklapanje po računu i iznosu ili Približno poklapanje po pozivu na broj
   • auto_safe: NE (zato što približnim nije 100%)
   • Konto je editabilan
3. Avans — ako stavka ima poziv na broj koji odgovara avansnoj fakturi, predlaže AVANS_USLUGA ili AVANS_OS varijante.
4. Fallback — generiše varijanta „Opšta isplata bez prepoznate obaveze" sa konto 252111 (rezervisano mesto) za korisnika da ručno bira.

Tip 22 — Lični dohodak (plate)

Strategija: traži ISKRA virman za poklapanje iznos.

• Ako pronađe → Plata sa pronađenim ISKRA virmanom, oznaka „sigurno prepoznat" = DA, knjiži direktno na 252211/252212 (obaveze prema zaposlenima)
• Ako ne → Plata bez pronađenog ISKRA virmana, ide na čekanje da korisnik bira

Tip 24 — Transfer između evid. računa

Strategija: traži ogledalo stavke na drugom evidencionom računu ustanove.

• Ako pronađe par (isti iznos, isti datum, suprotan smer) → Transfer između evidencionih računa, oznaka „sigurno prepoznat" = DA, knjiži interni transfer (121111 / 121113)
• Ako ne → Na čekanju

Tipovi 4, 5, 8 — Uplate prihoda

Strategija: čita ekonomski konto (Ek) iz stavke (Trezor ga vraća u XML/JSON).

• Ako je Ek validan i postoji u kontnom planu → Direktna uplata prihoda, oznaka „sigurno prepoznat" = DA, knjiži D 121111 / C Ek
• Ako Ek nije validan → Na čekanju

Tipovi 3, 9 — Povraćaji

Strategija: po smeru stavke (odliv/priliv) generiše 2 varijante — sistem ne može sam da odluči (može biti povraćaj prihoda ili korekcija rashoda).

• Varijante: Povraćaj prihoda i Korekcija rashoda
• auto_safe: NE — uvek ide na čekanje, korisnik bira