Kako se vrši početno punjenje šifarnika za novu ustanovu u SBP eTrezor?

Priprema nove ustanove za rad: banke, tekući računi (pravno i fizičko lice), evidencioni računi (unos ili uvoz iz Excel-a), programski budžet i završna provera spremnosti svih šifarnika. Tabla posle svakog koraka proverava unete zapise u bazi.

Koraci

1. Banke
   Otvori stranicu „Банке“ i klikni „Додај“. Unesi šifru banke (npr. 265), naziv (npr. RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD), skraćeni naziv, BIC (tačno 8 ili 11 alfanumeričkih znakova, npr. RZBSRSBG) i državu (RS), pa klikni „Сачувај“. Banke su preduslov za unos tekućih računa.
   Provera: Poslednja uneta banka (šifra, naziv, BIC); Ukupan broj banaka u šifarniku
   Ako ne prođe: Šifra i naziv banke su obavezni; BIC mora imati 8 ili 11 znakova — kraći BIC server odbija.
2. Tekući račun pravnog lica
   Otvori stranicu „Текући рачун“ i klikni „Додај“. Unesi naziv pravnog lica, izaberi pravni status pravno lice, unesi broj računa (18 cifara u formatu 3-13-2, npr. 265-1234567890123-12), PIB i matični broj, izaberi banku i klikni „Сачувај“. Za pravno lice su PIB i matični broj obavezni — bez njih server odbija čuvanje.
   Provera: Poslednji uneti tekući račun pravnog lica; Pravno lice ima povezanu analitiku sa PIB-om
3. Tekući račun fizičkog lica
   Na istoj stranici „Текући рачун“ klikni „Додај“. Unesi ime i prezime, izaberi pravni status fizičko lice, unesi JMBG (tačno 13 cifara) i broj računa, pa klikni „Сачувај“. Za fizičko lice je JMBG obavezan — bez njega server odbija čuvanje.
   Provera: Poslednji uneti tekući račun fizičkog lica (sa JMBG-om); JMBG poslednjeg fizičkog lica ima tačno 13 cifara
4. Evidencioni računi (unos ili uvoz)
   Otvori stranicu „Евиденциони рачуни“. Unesi bar jedan račun ručno dugmetom „Додај“: naziv, evidencioni račun (9 cifara, npr. JBKJS + izvor + redni broj), JBKJS, izvor finansiranja (npr. 01) i redni broj, pa „Сачувај“. Ako imaš Trezorov Excel fajl, umesto pojedinačnog unosa koristi „Увоз евиденционих рачуна (СПИРИ)“ — čarobnjak prikazuje broj uvezenih, preskočenih i neuspelih redova.
   Provera: Poslednji evidencioni račun (račun, JBKJS, izvor, redni broj); Ukupan broj evidencionih računa u šifarniku; Svi evidencioni računi imaju format od 9 cifara
   Ako ne prođe: Naziv, JBKJS i izvor finansiranja su obavezni. Kod uvoza: duplikat po broju računa se preskače, red bez naziva pada.
5. Programski budžet (unos ili uvoz)
   Otvori stranicu „Програмски буџет“. Klikni „Додај“ i unesi šifru programa (npr. 2003), naziv programa, šifru projekta (npr. 0001) i naziv projekta, pa „Сачувај“. Šifra projekta je obavezna — bez nje server odbija čuvanje. Za masovni unos koristi „Импорт програмског буџета“ (postojeći projekti se preskaču kao duplikati).
   Provera: Poslednje stavke programskog budžeta (program + projekat); Ukupan broj stavki programskog budžeta
6. Završna provera spremnosti ustanove
   Pregledaj rezime ispod — svi ključni šifarnici treba da imaju bar po jedan zapis. Time je nova ustanova spremna za rad: unos naloga u Pomoćnu knjigu, knjiženja sa izvorima različitim od 01 i programsku klasifikaciju rashoda.
   Provera: Rezime svih šifarnika (broj zapisa po šifarniku); Programski budžet ima bar jednu stavku; Tekući računi imaju bar jedan zapis; Banke imaju bar jedan zapis