Kako se uvoze ER izvodi u SBP eTrezor?

Vodi te kroz uvoz izvoda sa evidencionih računa, pregled predloga knjiženja, rešavanje stavki na čekanju i knjiženje do balansiranih naloga. Posle svakog koraka tabla sama proverava rezultat u bazi.

Koraci

1. Uvezi ER izvod kroz wizard
   Na stranici „ЕР изводи“ klikni „Нови ЕР увоз“. Na koraku „ER извод (XML / JSON) → преглед“ izaberi XML/JSON fajl izvoda i klikni „Настави“. Korak „Преузете обавезе (опционо)“ popuni Excel-om obaveza ili preskoči. Na koraku „Преглед књижења“ pregledaj grupe i klikni „Књижи ER изводе“, pa sačekaj „Резултат увоза“ i zatvori wizard.
   Provera: Novi ER uvoz je zabeležen u bazi; Uvoz je svež (u poslednja 24 časa); Stavke izvoda su učitane; Zaglavlje izvoda (datum i sedište)
   Ako ne prođe: Ako nema uvoza, wizard verovatno nije završen — proveri da li si na koraku „Преглед књижења“ kliknuo „Књижи ER изводе“ i da li je fajl validan izvod (XML/JSON iz Uprave za trezor).
2. Pregledaj predloge knjiženja
   Otvori stranicu „ЕР предлози књижења“. Za svaku stavku izvoda kreiran je predlog: sigurni šabloni su odmah „Аутоматски прихваћено“ (i proknjiženi), ostali čekaju odluku, a tipovi bez strategije su „Одбијено“. Pregledaj kolone Тип плаћања, Статус i Износ.
   Provera: Odluke (predlozi) postoje za poslednji uvoz
   Ako ne prođe: Ako nema odluka, generisanje predloga nije prošlo — vrati se na „ЕР изводи“ i proveri rezultat uvoza.
3. Reši stavke na čekanju
   Filtriraj predloge po statusu na čekanju (ili otvori „ЕР књижења на чекању“). Za svaku stavku klikni „Обради на чекању“, izaberi odgovarajuću varijantu knjiženja (npr. konto klase 7 za uplatu prihoda, scenario A–J za povraćaj) i klikni „Прихвати и књижи“. Stavke koje se ne knjiže (pogrešan nalog, devizno) reši akcijom „Одбаци“.
   Provera: Nijedna odluka poslednjeg uvoza više nije na čekanju
   Ako ne prođe: U gridu je ostala bar jedna stavka na čekanju — selektuj je i klikni „Обради на чекању“ pa „Прихвати и књижи“ ili „Одбаци“.
4. Proknjiži sve prihvaćene stavke
   Proveri da li je neka prihvaćena stavka ostala bez naloga knjiženja (kolona Прокњижено = НЕ) i proknjiži je iz grida. Automatski prihvaćene stavke su po pravilu već proknjižene tokom uvoza.
   Provera: Sve prihvaćene stavke imaju nalog knjiženja; Kreiran je bar jedan nalog knjiženja iz ovog izvoda
   Ako ne prođe: Postoji prihvaćena stavka bez naloga — selektuj je u gridu i proknjiži (ili proveri da li anomalija tipa BALANCE_OFF blokira knjiženje).
5. Završni pregled — nalozi su balansirani
   Na stranici „ЕР изводи“ selektuj uvoz i otvori „Прикажи детаље“ — pogledaj sekciju „Креирани налози књижења“. Suma duguje i potražuje po svim nalozima ovog izvoda mora biti jednaka.
   Provera: Duguje = Potražuje po nalozima ovog izvoda
   Ako ne prođe: Razlika duguje/potražuje nije nula — otvori „Дијагностика“ nad problematičnom stavkom i proveri linije predloga (anomalija BALANCE_OFF).