Kako se ručno knjiže naloge u Pomoćnoj knjizi u SBP eTrezor?

Dvokoračno kreiranje ručnog naloga: prvo zaglavlje (datum + vrsta finansijske promene), zatim stavke kroz tabelarni unos. Usput proveravaš balans, pravila dimenzija po klasi konta i obavezan evidencioni račun za izvore različite od 01, a na kraju štampaš nalog. Tabla posle svakog koraka proverava stanje u bazi.

Koraci

1. Priprema — Pomoćna knjiga i šifarnici
   Otvori stranicu „Помоћна књига“. Proveri da u traci sa alatkama vidiš dugmad „Додај“, „Књижи еФактуре“, „Књижи SPIRI обавезе“ i „Књижи из Excel-а“. Za ručno knjiženje su ti potrebni: bar jedna vrsta finansijske promene (nalog za knjiženje), programski budžet i funkcionalne klasifikacije (za konta klase 4/5/6) i evidencioni računi (za izvore različite od 01).
   Provera: Postoji bar jedna vrsta finansijske promene (je_doc) u šifarniku; Šifarnici za dimenzije stavki (program, funkcija, evidencioni računi, izvori)
   Ako ne prođe: Ako nema vrste finansijske promene, dodaj je u šifarniku vrsta finansijskih promena pre knjiženja.
2. Zaglavlje naloga (prvi korak dvokoračnog toka)
   Klikni „Додај“ — otvara se forma „Ново књижење“. U sekciji „Основни подаци“ unesi „Датум књижења“ (današnji) i izaberi „Врста финансијске промене“ (npr. nalog za knjiženje — opšti), pa klikni „Сачувај“. Važno: unos stavki je moguć tek posle čuvanja zaglavlja — ako pokušaš ranije, aplikacija javlja da prvo sačuvaš dnevničko knjiženje.
   Provera: Zaglavlje naloga je sačuvano i dobilo je broj naloga i broj promene; Nalog je još bez stavki (stavke slede u narednom koraku)
3. Unos balansiranih stavki (tabelarni unos)
   U formi naloga pređi na „Ставке књижења“ i otvori „Унос/измена ставки (табела)“. Klikni „Додај ред“ i unesi red 1: konto klase 4 (npr. 423599), „Дугује“ 6.000,00, „Програм“, „Пројекат“, „Функција“ i „Извор“ 01. Dodaj red 2: konto 252111, „Потражује“ 6.000,00, „Аналитика“ (dobavljač) i „Извор“ 01. Proveri da traka totala prikazuje razliku 0,00, pa klikni „Сачувај“.
   Provera: Stavke naloga su upisane (konto, iznosi, dimenzije); Nalog je u ravnoteži (suma duguje = suma potražuje); Svaka stavka ima bar jednu stranu (nema stavki sa 0 i duguje i potražuje)
   Ako ne prođe: Ako čuvanje ne prolazi: nebalansiran nalog server odbija porukom da nalog nije izbalansiran, a stavka bez ijedne strane traži bar jednu vrednost za duguje ili potražuje.
4. Pravila dimenzija po klasi konta (pokušaj nevalidne stavke)
   U tabelarnom unosu pokušaj da dodaš red sa kontom klase 4 (npr. 421119), iznosom u „Дугује“, ali bez programa, projekta i funkcije — pri čuvanju server odbija stavku porukama da su za taj konto program, projekat i funkcija obavezni. Zatim ukloni nevalidni red (ili popuni dimenzije) i sačuvaj tako da nalog ostane balansiran. Pravilo: klase 4/5/6 — dimenzije obavezne; klase 3/7/8/9 — zabranjene (sistem ih briše); klase 0/1/2 — opcione (ali unet program povlači projekat i funkciju).
   Provera: Nijedna sačuvana stavka klase 4/5/6 nije bez programa, projekta ili funkcije; Nijedna stavka klase 3/7/8/9 nema upisane dimenzije (server ih čisti)
5. Stavka sa izvorom različitim od 01 i evidencionim računom
   U tabelarnom unosu dodaj balansiran par stavki sa izvorom različitim od 01 (npr. 07 ili 13): u koloni „Извор“ izaberi taj izvor, a u koloni „Евид. рачун“ izaberi evidencioni račun tog izvora (za konta klase 4 popuni i program/projekat/funkciju). Bez evidencionog računa server odbija stavku porukom da je za taj konto evidencioni račun obavezan (izuzetak su izvori 00 i 01). Sačuvaj stavke.
   Provera: Nalog sadrži stavke sa izvorom različitim od 00/01 i evidencionim računom; Sve stavke sa izvorom različitim od 00/01 imaju evidencioni račun; Nalog je i dalje u ravnoteži posle dodavanja novih stavki
   Ako ne prođe: Ako ustanova nema evidencioni račun za izabrani izvor, prvo ga dodaj na stranici „Евиденциони рачуни“ (vodič „Šifarnici — početno punjenje“).
6. Završna kontrola i štampa naloga
   Zatvori formu naloga. U gridu Pomoćne knjige selektuj svoj nalog i klikni „Налог помоћне књиге“ — generiše se dokument naloga za knjiženje (zaglavlje sa brojem naloga i promene, tabela stavki i sume duguje/potražuje u podnožju). Uporedi zbirove iz dokumenta sa vrednostima koje tabla prikazuje ispod. Po želji generiši i „Извештаји“ → „Дневник помоћне књиге“.
   Provera: Rezime naloga za poređenje sa štampanim dokumentom; Konačan balans naloga (broj stavki, sume, razlika 0)