Kako se otvara blagajna u SBP eTrezor?

Vodi te kroz ceo blagajnički proces: vrste promena (šabloni), otvaranje blagajne, otvaranje dnevnika, uplatnica i isplatnica, knjiženje i zaključenje dnevnika. U bazi nastaju: cash.cash_register (blagajna), cash.cash_journal (dnevnik), cash.cash_voucher + cash.cash_voucher_line (nalozi sa stavkama knjiženja) i journal_entry pri knjiženju dnevnika. Tabla posle svakog koraka sama proverava rezultat u bazi.

Koraci

1. Pregledaj vrste promena u blagajni
   Otvori ekran „Врсте промена у благајни“ i upoznaj se sa šablonima: uplate (uplata od kupca, prijem avansa, podizanje sa žiro računa...) i isplate (isplata dobavljaču, isplata neto zarade, polog na žiro račun...). Šabloni nose podrazumevana konta duguje/potražuje za stavke naloga. Ništa ne unosiš — samo pregled.
   Provera: Šifarnik vrsta promena je popunjen (najmanje 9 šablona)
2. Otvori blagajnu
   Na ekranu „Благајне“ klikni „Додај“. Unesi šifru (npr. KASA-01), naziv, vrstu (dinarska gotovinska — CASH_RSD), konto blagajne i po želji maksimalni saldo (blagajnički maksimum), označi da je aktivna, pa sačuvaj.
   Provera: Nova blagajna postoji u bazi (poslednja uneta)
   Ako ne prođe: Proveri da li je red sačuvan i da li si u ISTOJ ustanovi koju si izabrao na početku vodiča.
3. Otvori dnevnik blagajne
   Na ekranu „Благајнички дневници“ klikni „Нови дневник“. Izaberi blagajnu iz K-02 i period (datum od — datum do, npr. današnji dan), pa sačuvaj. Dnevnik nastaje u statusu U izradi (Draft) i u njega se unose nalozi.
   Provera: Novi dnevnik je otvoren u statusu Draft
4. Nova uplatnica
   Otvori dnevnik iz K-03 preko „Измени“. U sekciji „Уплатнице и исплатнице“ klikni „Нова уплатница“: izaberi vrstu promene (šablon), unesi uplatioca, opis i iznos, pa sačuvaj. Nalog nastaje u statusu Draft, vezan za dnevnik.
   Provera: Uplatnica je kreirana (poslednji nalog smera uplata); Nalog ima stavke knjiženja (duguje/potražuje)
   Ako ne prođe: Uplatnica se dodaje IZ dnevnika (forma dnevnika, sekcija „Уплатнице и исплатнице“), a ne sa ekrana „Уплатнице и исплатнице“ koji služi za pregled.
5. Nova isplatnica
   U istoj sekciji „Уплатнице и исплатнице“ klikni „Нова исплатница“: izaberi vrstu promene, unesi primaoca, opis i iznos (manji od uplate iz K-04, da saldo ostane pozitivan), pa sačuvaj.
   Provera: Isplatnica je kreirana (poslednji nalog smera isplata)
6. Knjiži dnevnik
   Vrati se na grid „Благајнички дневници“, izaberi dnevnik i klikni „Књижи дневник“, pa potvrdi sa „Књижи“. Svi nalozi u izradi iz dnevnika se knjiže, dnevnik prelazi u status Posted i računaju se ukupne uplate, isplate i novo stanje blagajne.
   Provera: Dnevnik je knjižen (status Posted) sa obračunatim saldom; U dnevniku više nema naloga u izradi (svi su knjiženi)
   Ako ne prođe: Zatvoren dnevnik se ne može knjižiti ponovo — proveri da li je izabran pravi dnevnik i da li je potvrda kliknuta.
7. Zaključi dnevnik
   Sa istim dnevnikom izabranim klikni „Закључи дневник“, pa potvrdi sa „Затвори“. Dnevnik prelazi u status Closed — nakon zatvaranja nema više izmena, a saldo se prenosi kao prethodno stanje sledećeg dnevnika. Za štampu koristi „Извештаји“ → „Дневник благајне (PDF)“.
   Provera: Dnevnik je zaključen (status Closed)