Kako se koriste finansijski izveštaji u SBP eTrezor?

Obilazak svih sedam izveštaja finansijskog knjigovodstva: bruto bilans, kartice i dnevnik pomoćne knjige, pregled po kontima, izveštaji po analitikama i evidencionim računima i IOS. Naučićeš čemu koji izveštaj služi, kako se filtrira i štampa — ništa se ne menja u podacima, vodič je čist pregled, a tabla uz svaki izveštaj pokazuje odgovarajuće brojke direktno iz baze.

Koraci

1. Bruto bilans — polazna tačka svake kontrole
   U meniju otvori „Извештаји“ → „Бруто биланс“. Ovo je zbirni pregled prometa i salda po kontima — prva adresa kada proveravaš da li je knjiga u ravnoteži. Podesi filtere (period, klasa konta) i klikni „Примени“; za ponovno učitavanje služi „Освежи“. Obrati pažnju na zbirni red: ukupno dugovni i potražni promet moraju biti jednaki.
   Provera: U knjizi postoje proknjižene stavke (bez njih su svi izveštaji prazni); Knjiga je u ravnoteži — razlika duguje/potražuje je 0,00 (to isto pokazuje zbirni red bruto bilansa)
   Ako ne prođe: Ako nema stavki, izaberi ustanovu koja ima knjiženja ili prvo proknjiži nešto (vodič „Pomoćna knjiga — ručno knjiženje naloga“).
2. Kartice pomoćne knjige — istorija jednog konta
   Otvori „Извештаји“ → „Картице помоћне књиге“. Kartica prikazuje SVA knjiženja jednog konta hronološki, sa kumulativnim saldom — koristi se kada te zanima kako je saldo konta nastao. U filterima izaberi konto (tabla ti desno predlaže konta sa najviše prometa), po želji suzi period, pa „Примени“. Prođi kroz nekoliko redova i prati kolonu salda.
   Provera: Konta sa najviše stavki — dobri kandidati za probu kartice
3. Dnevnik pomoćne knjige — hronologija naloga
   Otvori „Извештаји“ → „Дневник помоћне књиге“. Dnevnik ređa naloge redom kako su knjiženi — služi za štampu knjige i za traženje naloga po datumu ili broju. Podesi period po datumu knjiženja i „Примени“. Za štampu ili izvoz koristi dugmad iznad tabele (PDF/Excel).
   Provera: Obuhvat dnevnika: broj naloga i raspon datuma knjiženja
4. Pregled po kontima — struktura knjige
   Otvori „Извештаји“ → „Преглед по контима“. Ovaj izveštaj grupiše promet po kontima i grupama konta — brz način da vidiš na kojim kontima se knjiži i u kom obimu. Isprobaj sužavanje na jednu klasu (npr. 4 — rashodi) kroz filter konta, pa „Примени“.
   Provera: Koliko različitih konta i grupa konta knjiga koristi
5. Izveštaj po analitikama — promet po partnerima
   Otvori „Извештаји“ → „Извештај по аналитикама“. Analitika je dodatna dimenzija stavke (najčešće partner — dobavljač ili kupac): ovaj izveštaj sabira promet po analitici, npr. koliko je ukupno knjiženo po svakom dobavljaču. Izaberi konto koji se vodi analitički (npr. 252 — dobavljači) i „Примени“.
   Provera: Koliko stavki nosi analitiku i koliko različitih analitika postoji
6. Izveštaj po evidencionim računima — izvori različiti od 01
   Otvori „Извештаји“ → „Извештај по евиденционим рачунима“. Evidencioni račun prati sredstva po izvoru finansiranja različitom od 01 (opšti prihodi budžeta) — npr. donacije ili sopstvene prihode. Izveštaj pokazuje promet po svakom evidencionom računu; filtriraj po periodu i „Примени“.
   Provera: Stavke vezane za evidencione račune i stavke sa izvorom različitim od 01
7. IOS — izvodi otvorenih stavki i štampa
   Otvori „Извештаји“ → „Изводи отворених ставки (ИОС)“. IOS je dokument za usaglašavanje sa partnerom: prikazuje otvorene (nezatvorene) stavke po partneru na zadati dan i štampa se u propisanoj formi za slanje. Izaberi partnera sa prometom, zadaj datum stanja i pregledaj dokument. Time si obišao sve izveštaje finansijskog modula — za kraj, na bilo kom od njih isprobaj izvoz u PDF ili Excel dugmadima iznad tabele.
   Provera: Dobavljači (konto 252*) sa analitičkim prometom — kandidati za IOS