Kako se knjiže podaci iz Excel-a u SBP eTrezor?

1 Preuzimanje Excel obrasca 5 min

U pomoćnoj knjizi: akcija „Preuzmi Excel obrazac (ručni)". Sačuva se fajl sbp_knjizenje.xlsx sa dva lista: Обавезе (podaci) i Мапирање поља (referenca).

Помоћна књига → Преузми Excel образац → Ручни

2 Primer 4 — Refundacija troškova mobilnog telefona (ER 07) 20 min

Situacija: Zaposleni NN je na ime troškova mobilne telefonije za tekući mesec izvršio refundaciju 2.000,00 dinara. Uplata je realizovana po prethodno primljenoj instrukciji ustanove. Knjigovođa uvozi nalog iz pripremljenog Excel-a koji sadrži 4 stavke.

Fajl: prilozi/sbp_knjizenje.xlsx — list Обавезе, već popunjen primerima iz dokumenta „Knjiženja primeri":

• Početna stanja 01.01.2026 (10 stavki) — redovi 6-15
• Akontacija službenog puta (6 stavki) — redovi 16-21
• Uplata donatora (2 stavke) — redovi 22-23
• Refundacija mobilnog (4 stavke) — redovi 24-27 ← demo za predavača

Demonstracija:

1. Otvoriti sbp_knjizenje.xlsx — pokazati kolone (Датум, Врста финансијске промене, Економска класификација, Аналитика, Дугује, Потражује, Опис, Програм, Пројекат, Функција, Извор, Регистрациони рачун)
2. Pokazati 4 stavke refundacije: D 121111 / K 122148 / D 291311 / K 421414 (storno rashoda), Σ D = Σ K = 4.000,00
3. Vratiti se u pomoćnu knjigu → akcija Knjiži iz Excel-a
4. U čarobnjaku: izabrati fajl, izabrati list Обавезе
5. Pre-prikaz: 4 naloga × različite vrste promene, balans po vrsti promene
6. Klik Knjiži — nalozi se kreiraju kao Nacrti

Pokazati šta se dešava ako balans ne valja — sistem prikazuje crveni red sa porukom u pre-prikazu. Polaznici mogu i u Excel-u proveriti balans (formula SUMIF po vrsti promene / datumu).

3 Preuzimanje šablonskog obrasca 5 min

Akcija „Preuzmi Excel obrazac (šablonski)". Sačuva se fajl sbp_knjizenje_sablon.xlsx. Razlika u odnosu na ručni obrazac: dodatna kolona Шаблон i jedna kolona Износ (umesto Дугује/Потражује) — šablon proširi red u 2-N stavki.

Помоћна књига → Преузми Excel образац → Шаблонски

4 Primer 5 — SPIRI devizna faktura sa izvodom (2 šablona) 20 min

Situacija: SPIRI obaveza prema dobavljaču — devizna faktura u USD (iznos 4.400 USD, kurs 118,2), sa odgovarajućim izvodom rashoda sa PDV 10%. Dve stavke se preuzimaju kroz dva reda u Excel-u koji koriste dva različita šablona.

Fajl: prilozi/sbp_knjizenje_sablon.xlsx — list Обавезе, popunjen sa 2 reda iz „ispravan primer":

R	Šablon	Ek. klas.	Analitika (tek. račun)	Iznos / Val. / Kurs
6	FAKTURA_OBAVEZA	—	840000074222184357 (budžetski)	4.400 USD / 118,2
7	IZVOD_RASHOD_PDV_10	423111	908-0000000016001-87 (komercijalni)	4.400 USD / 118,2

Oba reda: datum 28.01.2026, vrsta spiri_zakljucak_vlade, izvor 07, evid. račun 111110701, program 2003 / projekat 0001 / funkcija 130.

Demonstracija:

1. Otvoriti sbp_knjizenje_sablon.xlsx — pokazati kolone, naročito Шаблон (FAKTURA_OBAVEZA, IZVOD_RASHOD_PDV_10) i deviznu valutu/kurs
2. Vratiti se u pomoćnu knjigu → Knjiži iz Excel-a → izabrati šablonski fajl
3. Pre-prikaz: 2 reda → 4+ stavke u nalozima (svaki šablon proširi u svoje konte)
4. Naglasiti razliku između dva šablona: FAKTURA_OBAVEZA ne traži ekonomsku klasifikaciju (šablon zna), IZVOD_RASHOD_PDV_10 traži (jer rashod konto zavisi od vrste rashoda)

Šablonski uvoz štedi najviše vremena kod SPIRI sinhronizacije i ponavljajućih devizničkih obaveza. Računovođa preuzme obrazac, popuni iznose i tekuće račune po stavkama, šablon zna ostatak.

5 Q&A za Excel sekciju 10 min

Najčešća pitanja:

• „Šta ako dobijem Excel iz drugog sistema sa drugim nazivima kolona?" → mapiranje kolona u čarobnjaku, čuva se per-template
• „Mogu li da uvezem .csv?" → Da, ako su delimiteri tačka-zarez (;) i kodna stranica UTF-8 ili Windows-1250
• „Šta ako uvoz padne u sredini?" → ništa nije snimljeno (transakciono) — sve ili ništa